飞鹿股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,687,437.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,560,418.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,377,289.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,625,145.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,158,095.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,407,702.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,387,137.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,626,095.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,579,031.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,155.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,618.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,198,773.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,417,550.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,330,187.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,747,737.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,548,964.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,932,158.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,532,158.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,962,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,692,663.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,447,850.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,102,513.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,429,644.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,765.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,163,971.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,845,552.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,681,581.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2022年三季报资产负债表 | 飞鹿股份_2022年三季报利润表 |