飞鹿股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,380,025.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,934,927.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,553,765.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,868,717.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,365,736.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,260,543.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,501,591.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,419,030.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,546,902.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,678,185.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,215.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,072,215.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,918,134.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,294,187.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,212,321.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,140,105.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,764,358.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,764,358.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,364,358.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,962,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,998,962.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,340,454.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,301,417.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,062,940.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,541.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,784,891.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,845,552.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,060,661.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,503,489.45 | |
| 资产减值准备(元) | 5,370,745.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,398,939.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,398,939.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,766,184.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,127.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113.25 | |
| 财务费用(元) | 12,323,869.24 | |
| 投资损失(元) | -625,706.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,532,965.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,369,977.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,987.89 | |
| 存货的减少(元) | -69,128,049.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,650,710.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,315,233.83 | |
| 其他(元) | 10,844,592.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,060,661.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,845,552.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,784,891.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2022年中报资产负债表 | 飞鹿股份_2022年中报利润表 |