飞鹿股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,374,021.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,456,978.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,908,554.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,739,553.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,175,586.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,173,856.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,089,151.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,548,423.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,987,018.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,777,930.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,537.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,221,468.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,221,468.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 296,820.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,296,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,449,807.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,949,807.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,347,012.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,121,920.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,845,552.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,723,631.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2022年一季报资产负债表 | 飞鹿股份_2022年一季报利润表 |