飞鹿股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,563,009.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,883,742.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,319,727.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,766,478.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,148,574.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,965,598.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,601,807.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,710,661.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,426,642.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,660,163.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,526,684.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,355,834.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,979,116.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,334,950.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,808,265.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,164,679.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,614,679.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,385,320.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,083,107.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,820,981.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,737,873.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,491,796.74 | |
| 资产减值准备(元) | -3,041,155.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,990,707.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,990,707.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 386,975.99 | |
| 财务费用(元) | 2,033,840.16 | |
| 投资损失(元) | -526,684.93 | |
| 递延所得税(元) | 860,353.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 571,204.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 289,149.64 | |
| 存货的减少(元) | -21,072,568.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,389,837.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,393,590.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,737,873.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,820,981.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,083,107.89 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞鹿股份_2018年中报资产负债表 | 飞鹿股份_2018年中报利润表 |