鹏鹞环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,576,114,852.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,102,322.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,960,288.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,605,177,464.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,174,765,633.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,231,362.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,702,185.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,972,717.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,549,671,899.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,505,565.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,154,566.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 559,232.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,409,771.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,617,788.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,741,358.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,959,053.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,100,725.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,484,959.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,544,738.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,803,380.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,892,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,892,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 935,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 945,892,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 824,121,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,629,554.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,862,923.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,613,978.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,721,978.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 623,429.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,396,363.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,860,224.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,463,860.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2024年三季报资产负债表 | 鹏鹞环保_2024年三季报利润表 |