鹏鹞环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,868,536.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 786,634.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,981,342.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,636,513.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 817,752,002.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,187,940.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,509,084.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,121,203.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,107,570,231.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,066,282.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,829,771.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,560,462.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,390,234.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,192,689.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,154,566.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,447,255.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,057,021.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,145,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 728,884,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,169,358.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,018,211.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 895,072,069.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,927,069.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 625,301.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,292,506.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,860,224.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,567,717.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,087,837.20 | |
| 资产减值准备(元) | -27,057,610.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,712,462.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,712,462.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,950,465.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,322,284.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,892,488.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,471,900.08 | |
| 财务费用(元) | 40,964,117.97 | |
| 投资损失(元) | -1,267,635.18 | |
| 递延所得税(元) | 43,708,231.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,725,224.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,983,006.93 | |
| 存货的减少(元) | -81,982,874.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,484,927.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,981,648.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,567,717.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,860,224.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,292,506.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2024年中报资产负债表 | 鹏鹞环保_2024年中报利润表 |