鹏鹞环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,480,786,656.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,184.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,677,560.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,057,401.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,587,152.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,329,768.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,210,522.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,259,406.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,460,386,850.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,670,550.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,295,261.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,154,670.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,535.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 288,617,612.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,157,079.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,943,063.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,943,063.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,785,983.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,621,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,837,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,621,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 868,726,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,966,106.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,419,041.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,222,111,647.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -430,489,847.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,822.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -479,608,103.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,973,614.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,365,510.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2023年三季报资产负债表 | 鹏鹞环保_2023年三季报利润表 |