鹏鹞环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,809,147.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,184.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,230,400.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,632,732.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,265,300.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,143,942.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,547,206.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,184,593.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,141,043.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,508,310.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,295,261.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,154,670.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,758.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 170,017,612.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,552,302.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,997,229.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,997,229.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,444,927.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,590,287.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,807,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 781,590,287.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,687,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,560,696.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,193,041.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,048,440,737.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,850,450.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,822.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,806,510.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,973,614.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,167,103.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,066,711.06 | |
| 资产减值准备(元) | -21,101,010.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,290,070.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,290,070.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,204,683.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,497,859.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,210.08 | |
| 财务费用(元) | 41,688,663.24 | |
| 投资损失(元) | -119,310,614.30 | |
| 递延所得税(元) | 20,802,395.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,140,027.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,662,367.50 | |
| 存货的减少(元) | -52,501,994.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,515,000.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,214,093.74 | |
| 其他(元) | -178,091.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 547,167,103.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,973,614.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,806,510.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2023年中报资产负债表 | 鹏鹞环保_2023年中报利润表 |