鹏鹞环保 (300664.SZ)

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鹏鹞环保_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 963,809,147.95       
 收到的税费返还(元) 593,184.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,230,400.38       
 经营活动现金流入小计(元) 1,010,632,732.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 722,265,300.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 93,143,942.89       
 支付的各项税费(元) 105,547,206.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 103,184,593.58       
 经营活动现金流出小计(元) 1,024,141,043.11       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,508,310.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,295,261.20       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,154,670.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 84,758.79       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 170,017,612.03       
 投资活动现金流入小计(元) 186,552,302.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 122,997,229.75       
 投资支付的现金(元) 110,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 232,997,229.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,444,927.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 76,590,287.25       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 12,807,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 705,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 781,590,287.25       
 偿还债务支付的现金(元) 708,687,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 158,560,696.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 181,193,041.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,048,440,737.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -266,850,450.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,822.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -326,806,510.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 873,973,614.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 547,167,103.96       
补充资料:       
 净利润(元) 246,066,711.06       
 资产减值准备(元) -21,101,010.58       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,290,070.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,290,070.54       
 无形资产摊销(元) 7,204,683.13       
 长期待摊费用摊销(元) 1,497,859.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 113,210.08       
 财务费用(元) 41,688,663.24       
 投资损失(元) -119,310,614.30       
 递延所得税(元) 20,802,395.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) 19,140,027.66       
 递延所得税负债增加(元) 1,662,367.50       
 存货的减少(元) -52,501,994.23       
 经营性应收项目的减少(元) -40,515,000.31       
 经营性应付项目的增加(元) -116,214,093.74       
 其他(元) -178,091.44       
 现金的期末余额(元) 547,167,103.96       
 减:现金的期初余额(元) 873,973,614.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -326,806,510.86       
公告日期 2023-08-11       
审计意见(境内)       
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