鹏鹞环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,743,925.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,470.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,563,310.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,454,706.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,658,564.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,539,637.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,234,036.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,957,269.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,389,508.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,967,934.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,967,934.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,967,934.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,544,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,544,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,883,697.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,028.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,927,725.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,616,274.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,286,461.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,973,614.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,687,152.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2023年一季报资产负债表 | 鹏鹞环保_2023年一季报利润表 |