鹏鹞环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,865,788,573.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,961,110.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,119,373.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,972,869,056.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,343,196,606.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,853,362.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,705,984.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,704,238.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,737,460,191.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,408,865.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,616,969.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,618,131.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,479,147.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,637,722.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,019,039.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,371,010.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,128,615.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,328,615.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,957,604.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 308,369,998.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,453,255,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,761,624,998.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,060,135,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,027,810.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,762,891.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,925,702.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 550,699,295.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,997.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 464,174,554.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,799,060.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,973,614.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,620,521.83 | |
| 资产减值准备(元) | 134,335,514.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,556,178.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,556,178.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,414,679.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,148,925.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,986,730.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,461.83 | |
| 财务费用(元) | 89,309,512.04 | |
| 投资损失(元) | -35,529,544.03 | |
| 递延所得税(元) | -28,060,098.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,400,688.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,340,589.72 | |
| 存货的减少(元) | 48,602,586.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,548,685.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,890,901.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 873,973,614.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,799,060.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 464,174,554.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2022年年报资产负债表 | 鹏鹞环保_2022年年报利润表 |