鹏鹞环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,459,949.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,051,251.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,165,005.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,247,676,206.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,100,638,707.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,250,297.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,256,055.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,044,072.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,189,133.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,512,926.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,116,969.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,501,631.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,327.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 295,889.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 571.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,217,388.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,370,465.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,148,713.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,619,178.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,401,789.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 848,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 851,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,617,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,922,571.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,768.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,907,840.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,792,159.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,877,443.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,799,060.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,676,504.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,696,288.12 | |
| 资产减值准备(元) | -19,640,016.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,138,142.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,138,142.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,768,882.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,383,381.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,359,342.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,093.43 | |
| 财务费用(元) | 42,867,238.99 | |
| 投资损失(元) | -34,970,941.64 | |
| 递延所得税(元) | 7,755,439.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,220,759.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,534,680.31 | |
| 存货的减少(元) | 57,904,168.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,292,387.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -534,070,332.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,676,504.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,799,060.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,877,443.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2022年中报资产负债表 | 鹏鹞环保_2022年中报利润表 |