鹏鹞环保_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,331,732.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,475,857.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,688,421.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,496,011.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,086,440.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,649,198.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,817,127.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,393,043.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,945,809.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,449,798.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,160,923.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 970,746.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,446.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,210,117.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,619,562.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,119,562.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,909,445.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 620,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 620,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 502,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,237,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,607,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,165,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,408,312.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,193,083.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,766,396.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,158,671.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,517,915.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,424,833.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,906,917.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,752,141.28 | |
| 资产减值准备(元) | -15,020,357.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,838,771.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,838,771.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,533,766.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,986,821.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,721.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,797.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,410.46 | |
| 财务费用(元) | 38,166,079.38 | |
| 投资损失(元) | 1,637,362.41 | |
| 递延所得税(元) | 7,494,168.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,518,909.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,975,258.73 | |
| 存货的减少(元) | 18,022,895.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,667,231.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,231,881.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,906,917.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,424,833.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,517,915.46 | |
| 公告日期 | 2020-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2020年中报资产负债表 | 鹏鹞环保_2020年中报利润表 |