鹏鹞环保_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,786,179.96 | |
收到的税费返还(元) | 3,359,734.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,367,850.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 379,513,764.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,330,225.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,168,878.51 | |
支付的各项税费(元) | 33,748,738.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,205,617.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 445,453,459.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,660,923.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 372,911.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,033,834.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,867,654.97 | |
投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,867,654.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,833,820.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 70,433,843.45 | |
取得借款收到的现金(元) | 343,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 414,183,843.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 212,350,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,240,720.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,869,202.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 423,459,922.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,276,079.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,049,594.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 569,424,833.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 480,375,238.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹏鹞环保_2020年一季报资产负债表 | 鹏鹞环保_2020年一季报利润表 |