鹏鹞环保_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,067,554.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,271,598.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,878,701.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,217,854.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,960,848.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,372,372.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,650,543.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,326,751.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,310,516.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,092,661.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,347,409.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,347,409.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,347,409.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,467,446.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 587,446.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 330,238,802.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,706,249.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,785,071.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,162,071.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,147,143.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 832,559,106.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,119,034.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,690,488.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,809,523.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,372,875.86 | |
| 资产减值准备(元) | -2,831,321.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,938,609.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,938,609.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,478.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,472.53 | |
| 财务费用(元) | 28,699,927.81 | |
| 投资损失(元) | 775,747.19 | |
| 递延所得税(元) | 696,796.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,736,246.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,433,043.12 | |
| 存货的减少(元) | 33,300,991.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,395,517.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,522,278.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 744,809,523.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,690,488.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 344,119,034.95 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏鹞环保_2018年中报资产负债表 | 鹏鹞环保_2018年中报利润表 |