江苏雷利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,685,508.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,245,200.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,274,527.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,205,236.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,193,016.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,190,512.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,209,692.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,787,776.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,380,997.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,824,238.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,675,006.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,708,353.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 357,300.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,740,659.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,607,664.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,091,497.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,108,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,160,948.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,968,610.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,772,049.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,191,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,991,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,597.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,379,192.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,410,789.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,419,289.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,627,681.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,804,679.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,737,125.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,541,805.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏雷利_2024年一季报资产负债表 | 江苏雷利_2024年一季报利润表 |