江苏雷利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,044,447,638.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,584,942.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,504,818.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,200,537,399.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,876,688,532.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,787,755.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,056,486.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,748,954.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,631,281,730.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 569,255,669.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,893,767.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,356,454.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,189,728.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 177,866,350.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,368,306,300.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,837,851.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,320,864,590.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,077,834.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 596,118,605.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,321,898,880.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,592,580.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 433,998,114.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 433,998,114.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,998,114.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,152,314.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,439,939.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,169,099.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,321,413.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,676,701.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,340,103.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,000,312.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,737,438.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,737,125.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,348,462.10 | |
| 资产减值准备(元) | 59,832,304.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,038,350.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,038,350.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,506,387.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,330,362.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,786.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,134,704.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,256,180.42 | |
| 财务费用(元) | -32,380,262.61 | |
| 投资损失(元) | -10,514,336.27 | |
| 递延所得税(元) | 1,144,359.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 375,885.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 768,473.86 | |
| 存货的减少(元) | -66,427,978.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -532,543,074.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 650,409,714.91 | |
| 其他(元) | 18,798,896.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,737,125.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,108,737,438.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -333,000,312.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏雷利_2023年年报资产负债表 | 江苏雷利_2023年年报利润表 |