江苏雷利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,300,028,584.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,017,481.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,158,948.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,419,205,013.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,506,093,390.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,625,919.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,852,545.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,956,062.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,047,527,917.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,677,096.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 809,824,318.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,995,915.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 571,560.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 816,391,795.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,186,646.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 795,092,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,095,083.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,657,843.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,290,032,073.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,640,278.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,872,508.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,348,842.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,729,366.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,601,875.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,009,166.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,066,292.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,439,939.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,392,852.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,468,311.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,133,563.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,190,550.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,639,067.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,737,438.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,098,371.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏雷利_2023年三季报资产负债表 | 江苏雷利_2023年三季报利润表 |