江苏雷利_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,228,830.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,743,487.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,271,193.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,243,511.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,091,441.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,165,787.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,419,593.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,588,929.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,265,751.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,977,759.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,048,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,280,163.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,852,223.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,180,387.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,448,440.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,920,954.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,930,898.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,300,292.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,119,905.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,833.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,766,718.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,823,552.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,176,447.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,950,329.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,015,368.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,737,438.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,722,070.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江苏雷利_2023年一季报资产负债表 | 江苏雷利_2023年一季报利润表 |