江苏雷利_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,335,704,537.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,819,123.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,381,249.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,480,904,910.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,834,481,468.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,495,954.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,350,234.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,696,404.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,299,024,061.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,114,190.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,758,921.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,938,253.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,811,365.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,669,166.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,223,009.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,892,176.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,080,810.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,157,412.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,557,412.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,683,146.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,888,625.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,630,061.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,613,208.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,944,204.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,470,696.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,214,939.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,311,789,115.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,505,004,055.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏雷利_2022年三季报资产负债表 | 江苏雷利_2022年三季报利润表 |