江苏雷利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,148,293.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,145,310.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,134,449.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,428,053.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,777,380.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,305,215.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,833,215.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,108,470.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,024,282.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,846,754.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,305,293.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,438,253.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,829,227.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,419,528.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,460,655.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,460,655.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,041,127.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,191,010.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,191,010.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,591,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,449.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,449.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,347,560.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,355,478.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,065,682.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,311,789,115.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,423,854,798.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏雷利_2022年一季报资产负债表 | 江苏雷利_2022年一季报利润表 |