中孚信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,623,482.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,130,105.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,992,670.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,746,259.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,495,791.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,400,836.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,580,151.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,039,445.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,516,224.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,769,965.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,103,560.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,881,793.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,667,487.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,652,840.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,092,377.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 479,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,092,377.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,439,536.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 495,566,026.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,076,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,066,288.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,709,114.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,766,318.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,230,625.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,506,943.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,202,171.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,007,330.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,639,592.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,632,262.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚信息_2024年三季报资产负债表 | 中孚信息_2024年三季报利润表 |