中孚信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,961,663.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,029,904.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,017,300.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,008,868.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,742,127.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,896,314.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,673,287.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,954,853.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,266,582.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,257,714.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,053.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,881,793.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 477,487.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,427,333.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,542,584.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,542,584.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,115,250.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 495,566,026.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,334,428.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,400,454.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,256.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,621,082.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,487,339.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 429,913,115.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,459,849.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,639,592.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,179,743.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -130,297,338.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,767,696.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,260,882.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,260,882.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,670,496.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,953,989.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -520,728.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -532,489.08 | |
| 财务费用(元) | 4,608,478.92 | |
| 投资损失(元) | 850,855.45 | |
| 递延所得税(元) | -850,464.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 987,693.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,838,157.78 | |
| 存货的减少(元) | 6,294,375.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,603,878.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,449,967.50 | |
| 其他(元) | 832,861.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,179,743.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,639,592.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,459,849.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚信息_2024年中报资产负债表 | 中孚信息_2024年中报利润表 |