中孚信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,491,941.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,537,779.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,391,475.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,421,197.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,186,300.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,489,798.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,886,758.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,027,950.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,590,808.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,169,610.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,876,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,876,130.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,425,532.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,425,532.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,549,402.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 495,566,026.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,709,841.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 518,275,867.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412,375.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,792,478.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,714,853.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,561,014.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,842,001.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,639,592.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,481,594.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚信息_2024年一季报资产负债表 | 中孚信息_2024年一季报利润表 |