中孚信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,412,477.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,367,767.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,235,618.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,015,863.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,290,753.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,054,589.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,951,669.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,152,024.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,449,037.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,433,173.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 528,373.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,718.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,600,091.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,891,626.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,891,626.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,291,534.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,237,302.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,347,332.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,584,635.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,415,364.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,309,343.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,684,229.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,374,885.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚信息_2023年一季报资产负债表 | 中孚信息_2023年一季报利润表 |