中孚信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,989,132.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,044,363.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,342,881.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,376,377.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,728,803.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,672,487.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,275,278.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,570,932.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,329,247,501.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,871,124.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 876,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,879,771.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,512.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,079,283.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,768,655.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 913,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,768,655.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,689,372.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,484,996.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,854,755.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,339,752.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,163,195.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,516,071.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,679,266.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,660,485.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,900,010.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,584,240.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,684,229.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -446,914,514.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,311,560.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,067,152.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,067,152.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,081,398.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,288,634.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682,480.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -247,758.91 | |
| 财务费用(元) | 8,880,703.36 | |
| 投资损失(元) | -6,250,466.88 | |
| 递延所得税(元) | 3,461,579.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,424,415.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,163.83 | |
| 存货的减少(元) | -44,454,183.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,872,486.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,453,763.56 | |
| 其他(元) | -13,148,696.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,684,229.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,584,240.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,900,010.71 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中孚信息_2022年年报资产负债表 | 中孚信息_2022年年报利润表 |