延江股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,048,161.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,460,969.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,018,293.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,527,425.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,776,813.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,227,468.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,157,902.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,396,113.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,558,297.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,969,127.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,998,714.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 908,708.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,573.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,023,997.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,491,847.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,384,780.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,876,627.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,852,629.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,068,814.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,090,814.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,939,782.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,773,931.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,191,672.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,905,387.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,814,572.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,643,838.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,341,913.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,559,912.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,217,998.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,096,193.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,800,477.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,131,788.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,131,788.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,081,864.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,328,032.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,556.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,368.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,409,795.73 | |
| 财务费用(元) | 20,998,608.31 | |
| 投资损失(元) | -4,744,409.49 | |
| 递延所得税(元) | 4,635,425.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,629,307.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,118.37 | |
| 存货的减少(元) | -74,661,687.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,831,968.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,330,072.20 | |
| 其他(元) | 3,607,412.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,217,998.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,559,912.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,341,913.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延江股份_2024年中报资产负债表 | 延江股份_2024年中报利润表 |