延江股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,079,312.47 | |
收到的税费返还(元) | 40,255,871.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,169,226.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,378,504,410.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,303,792.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,640,543.05 | |
支付的各项税费(元) | 20,552,581.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,325,216.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,104,822,133.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,682,276.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 731,790,317.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,934,653.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 734,736,370.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,169,277.89 | |
投资支付的现金(元) | 696,659,500.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 832,828,777.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,092,407.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,316,940.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,316,940.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 542,651,814.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,687.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 555,618,441.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 653,406,143.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,357,520.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,345,987.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 712,109,650.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,491,209.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,200,164.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,898,495.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 218,661,416.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 236,559,912.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,945,911.67 | |
资产减值准备(元) | 21,405,252.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,793,815.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,793,815.65 | |
无形资产摊销(元) | 2,582,186.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,836,312.00 | |
固定资产报废损失(元) | 2,313,504.95 | |
公允价值变动损失(元) | -3,415,244.60 | |
财务费用(元) | 39,773,064.20 | |
投资损失(元) | -8,044,101.62 | |
递延所得税(元) | -1,073,077.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -951,492.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -121,584.87 | |
存货的减少(元) | 8,611,282.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,202,789.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 41,783,829.06 | |
其他(元) | -1,496,281.01 | |
现金的期末余额(元) | 236,559,912.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 218,661,416.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,898,495.97 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 延江股份_2023年年报资产负债表 | 延江股份_2023年年报利润表 |