延江股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,239,981.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,052,685.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,947,252.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,239,920.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,309,331.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,754,046.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,739,826.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,725,784.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,528,988.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,710,931.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,490,346.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,536,944.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 665,027,290.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,881,667.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 612,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,023,100.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,804,767.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,777,476.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 404,807,025.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,807,025.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,371,879.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,088,252.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,862,002.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,322,134.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,515,109.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,503.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,439,151.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,661,416.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,222,265.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延江股份_2023年三季报资产负债表 | 延江股份_2023年三季报利润表 |