延江股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,289,579.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,035,643.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,997,779.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,323,002.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,110,233.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,198,738.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,180,299.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,202,377.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,691,649.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,631,353.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,547,291.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,951,205.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,498,496.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,926,411.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 525,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 759,500.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,585,911.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,087,415.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,477,808.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,687.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,127,495.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,236,483.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,919,540.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,706,023.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,578,527.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,094,675.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,939,913.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,661,416.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,721,502.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,818,708.60 | |
| 资产减值准备(元) | 7,143,150.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,414,131.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,414,131.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,932,956.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,281,862.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,994,345.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 352,843.35 | |
| 财务费用(元) | 6,599,201.83 | |
| 投资损失(元) | -5,634,593.27 | |
| 递延所得税(元) | 719,876.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 725,220.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,344.58 | |
| 存货的减少(元) | 14,737,086.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,237,490.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,660,843.31 | |
| 其他(元) | -1,680,065.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,721,502.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,661,416.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,939,913.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延江股份_2023年中报资产负债表 | 延江股份_2023年中报利润表 |