延江股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,227,877.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,354,880.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,833,818.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,416,576.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,410,213.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,558,952.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,399,890.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,568,043.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,937,100.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,479,476.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,427,686.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 761,674.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,189,360.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,180,735.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,423,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 864,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,469,235.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,279,875.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,217,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,091,758.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,312.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,318,190.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,173,791.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,859.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,080,651.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,762,461.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,680,920.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,243,780.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,451,893.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,208,113.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延江股份_2023年一季报资产负债表 | 延江股份_2023年一季报利润表 |