延江股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,721,243.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,874,687.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,616,902.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,408,212,832.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,876,269.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,950,772.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,364,333.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,281,745.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,473,120.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,739,711.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 963,289,650.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,042.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -13,377.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 963,322,314.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,311,657.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,286,227,351.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -549,967.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,622,989,041.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,666,727.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 388,656,748.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 728,569,489.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,464,687.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,690,925.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,520,622.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,562,617.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,745,478.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,828,718.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,862,206.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,623,153.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,312,037.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,349,378.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,661,416.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,621,445.80 | |
| 资产减值准备(元) | 12,365,910.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,871,756.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,871,756.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,879,106.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,563,684.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,409.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,738.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,083,693.72 | |
| 财务费用(元) | 16,454,721.17 | |
| 投资损失(元) | -3,026,431.85 | |
| 递延所得税(元) | -24,131,632.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,657,680.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -473,952.19 | |
| 存货的减少(元) | 3,596,184.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,167,337.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,563,299.56 | |
| 其他(元) | 1,093,402.22 | |
| 债务转为资本(元) | 27,858,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,661,416.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,349,378.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,312,037.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 延江股份_2022年年报资产负债表 | 延江股份_2022年年报利润表 |