延江股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,581,304.44 | |
收到的税费返还(元) | 10,264,879.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,006,772.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 319,852,955.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,545,853.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,474,733.27 | |
支付的各项税费(元) | 10,471,283.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,928,583.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 313,420,453.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,592,855.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 263,592,855.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,419,366.69 | |
投资支付的现金(元) | 263,227,351.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 375,646,718.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,053,862.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 206,533,118.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 206,533,118.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 107,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,673,477.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,173,477.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,359,640.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -454,994.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,716,714.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 195,349,378.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 179,632,664.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 延江股份_2022年一季报资产负债表 | 延江股份_2022年一季报利润表 |