晶瑞电材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,099,683.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,921,547.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,387,809.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,409,039.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,849,676.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,711,649.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,195,769.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,926,017.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,683,112.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,725,927.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,021,818.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,084,532.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,401.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,256,752.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,597,043.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,597,043.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,047,340,291.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 493,773,539.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,714,858.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,488,397.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,971,011.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,003,403.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,904,415.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,583,982.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,997,845.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -625,028,228.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,457,210,781.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 832,182,553.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,144,618.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,286,893.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,971,957.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,971,957.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,760,237.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,509,993.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,490.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,553.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,323,577.92 | |
| 财务费用(元) | 23,089,782.58 | |
| 投资损失(元) | 1,429,502.02 | |
| 递延所得税(元) | -7,116,578.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,074,179.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,042,398.63 | |
| 存货的减少(元) | 24,162,086.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,887,257.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,376,985.84 | |
| 其他(元) | 3,827,580.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 832,182,553.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,457,210,781.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -625,028,228.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶瑞电材_2024年中报资产负债表 | 晶瑞电材_2024年中报利润表 |