晶瑞电材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,181,187.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,343,270.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,289,344.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,813,802.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,314,227.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,674,871.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,038,792.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,250,068.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,277,960.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,535,842.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,222,769.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,084,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,326,799.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,416,004.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,172,174.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,589,278.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,262,478.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 386,949,399.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,714,858.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,664,257.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,171,901.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,960,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,132,701.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,531,556.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,056,567.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,748,352.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,457,124,126.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,837,872,478.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晶瑞电材_2024年一季报资产负债表 | 晶瑞电材_2024年一季报利润表 |