晶瑞电材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,107,478,753.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,642,499.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,064,102.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,185,355.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,632,511.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,631,955.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,481,840.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,465,411.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 997,211,719.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,973,635.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,833,159.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,902,745.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,644.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,027,904.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,868,453.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,277,086.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,161,510.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,019,167.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,457,764.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,589,310.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,090,089,705.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,069,999,926.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 556,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,646,609,705.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,074,193.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,356,149.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,150,343.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,459,362.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,341,285.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 906,502,401.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,708,379.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,457,210,781.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,134,302.25 | |
| 资产减值准备(元) | 34,909,078.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,133,505.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,133,505.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,657,988.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,768,607.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,128.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,107.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,977,198.41 | |
| 财务费用(元) | 38,853,004.67 | |
| 投资损失(元) | -3,948,931.82 | |
| 递延所得税(元) | -26,789,007.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,938,383.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,850,623.64 | |
| 存货的减少(元) | -46,169,446.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,355,355.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,442,751.41 | |
| 其他(元) | -243,740.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,457,210,781.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,708,379.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 906,502,401.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晶瑞电材_2023年年报资产负债表 | 晶瑞电材_2023年年报利润表 |