晶瑞电材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,220,351.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,934,005.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,584,770.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,739,126.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,705,344.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,025,792.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,718,631.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,967,019.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,416,786.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,322,339.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,326,490.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,475,133.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,877,223.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,990,153.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,222,602.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -33,269,873.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,942,882.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,065,659.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 446,720,518.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 358,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,720,518.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,897,201.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,364,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,982,001.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,738,516.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -339,777.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,655,419.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,708,379.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,363,799.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶瑞电材_2023年三季报资产负债表 | 晶瑞电材_2023年三季报利润表 |