晶瑞电材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,768,656.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,844,312.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,109,897.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,722,866.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,992,612.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,973,388.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,946,250.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,903,674.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,815,925.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,906,940.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 940,369.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,010,369.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,581,178.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,589,196.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -33,269,873.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,900,500.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,890,131.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 257,070,502.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,070,502.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,131,401.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,851,401.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,219,101.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,717.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,570,627.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,708,379.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,279,007.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,589,570.89 | |
| 资产减值准备(元) | -10,895,689.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,852,880.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,852,880.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,653,246.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,567,843.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,454.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,662,841.48 | |
| 财务费用(元) | 7,064,181.58 | |
| 投资损失(元) | -8,482,012.84 | |
| 递延所得税(元) | -17,878,738.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,867,065.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,011,672.55 | |
| 存货的减少(元) | -8,562,666.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,452,566.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,795,011.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,279,007.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 550,708,379.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,570,627.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晶瑞电材_2023年中报资产负债表 | 晶瑞电材_2023年中报利润表 |