晶瑞电材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,952,278.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,664,900.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,042,192.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,659,371.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,472,759.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,750,123.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,831,009.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,059,026.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,112,918.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,546,453.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 940,369.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,965,369.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,160,834.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,589,196.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -33,269,873.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,480,157.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,514,788.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,920,633.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,870,633.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,159,366.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,574.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,113,457.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 550,708,379.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,821,837.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶瑞电材_2023年一季报资产负债表 | 晶瑞电材_2023年一季报利润表 |