晶瑞电材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,836,291.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,710,014.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,342,765.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 927,889,072.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,204,777.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,950,053.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,221,533.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,792,097.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,168,462.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,224,894.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,048,929.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,509,682.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,825,456.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,709,571.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,209,246.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,948,618.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,505,944.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,680,488.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 244,024,355.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,894,355.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,423,190.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,180,254.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,103,444.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,790,911.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,375,560.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,793,406.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,192,855.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,399,449.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 晶瑞电材_2022年三季报资产负债表 | 晶瑞电材_2022年三季报利润表 |