晶瑞电材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,203,273.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,348,892.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,605,504.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,157,670.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,487,694.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,560,183.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,265,722.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,259,709.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,573,309.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,584,361.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,920,974.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,173,432.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,509,682.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,646,039.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,625,484.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,716,180.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,980,172.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,334,132.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 385,262,776.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,212,776.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,569,122.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,180,254.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,249,376.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,963,399.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,044,771.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,258,400.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,192,855.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,451,255.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,798,515.23 | |
| 资产减值准备(元) | -3,002,452.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,512,484.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,512,484.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,037,978.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,405,806.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,542.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,316,593.33 | |
| 财务费用(元) | 10,704,820.11 | |
| 投资损失(元) | 5,604,184.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,771,880.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,208,954.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,562,926.11 | |
| 存货的减少(元) | 2,122,888.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,676,003.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,595,069.83 | |
| 其他(元) | 9,528,907.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,451,255.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,192,855.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,258,400.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶瑞电材_2022年中报资产负债表 | 晶瑞电材_2022年中报利润表 |