世纪天鸿_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,753,731.02 | |
收到的税费返还(元) | 6,305.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,937,393.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,697,429.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,900,079.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,654,958.77 | |
支付的各项税费(元) | 15,083,302.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,094,420.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 292,732,761.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,964,667.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,657,220.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,825.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,484,587.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 163,160,632.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,775,403.36 | |
投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 294,575,403.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,414,770.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,105,897.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,105,897.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,594,560.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 401,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,024.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,600,584.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,494,687.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,944,789.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 396,497,250.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 252,552,460.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,172,275.70 | |
资产减值准备(元) | 954,634.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,191,826.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,191,826.59 | |
无形资产摊销(元) | 1,267,551.32 | |
公允价值变动损失(元) | -3,613,084.52 | |
财务费用(元) | 77,170.10 | |
投资损失(元) | 298,882.73 | |
递延所得税(元) | 1,711,839.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 827,137.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 884,702.61 | |
存货的减少(元) | -47,655,906.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | 103,667,341.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -66,676,519.04 | |
现金的期末余额(元) | 252,552,460.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 396,497,250.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,944,789.66 | |
公告日期 | 2024-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 世纪天鸿_2024年中报资产负债表 | 世纪天鸿_2024年中报利润表 |