世纪天鸿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,140,339.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,972.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,384,404.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,567,716.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,455,178.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,980,456.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,690,299.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,839,405.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,965,340.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,397,624.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,534,457.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,632,457.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,887,538.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,887,538.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,255,081.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,811,048.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,811,048.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,420,046.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,433.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,178,480.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,367,432.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,020,137.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,242,529.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,222,391.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,078,318.68 | |
| 资产减值准备(元) | 632,721.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,803,792.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,803,792.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,305,205.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,309.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,838,254.77 | |
| 财务费用(元) | 73,122.92 | |
| 投资损失(元) | -1,130,550.82 | |
| 递延所得税(元) | 861,153.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 597,106.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 264,047.46 | |
| 存货的减少(元) | -17,171,211.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,343,553.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,022,046.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,222,391.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,242,529.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,020,137.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪天鸿_2023年中报资产负债表 | 世纪天鸿_2023年中报利润表 |