世纪天鸿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,188,043.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,001.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,105,975.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,308,020.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,068,936.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,301,324.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,624,508.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,212,149.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,206,919.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,101,100.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,178,365.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 639,249,385.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,636,520.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 581,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,636,520.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,612,864.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,578,394.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,862,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,609,465.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,187,859.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,886,176.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,419,574.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,645,564.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,951,316.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,236,543.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 236,950,509.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,292,019.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,242,529.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,670,229.39 | |
| 资产减值准备(元) | 4,293,394.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,854,044.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,854,044.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,697,092.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,344.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,419,882.78 | |
| 财务费用(元) | 2,622,064.78 | |
| 投资损失(元) | -6,900,079.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,284,360.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,418,084.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,866,276.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,237,351.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,152,395.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,493,498.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,242,529.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,292,019.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 236,950,509.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪天鸿_2022年年报资产负债表 | 世纪天鸿_2022年年报利润表 |