金陵体育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,891,858.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 953,229.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,075,649.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,920,736.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,537,339.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,719,583.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,832,599.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,213,358.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,302,880.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,617,856.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,859,171.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,774,978.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,403,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,337,979,347.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,352,017,297.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,806,118.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,275,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,269,084,337.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,279,165,456.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,851,841.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,081,071.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,997.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,293,736.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,196,736.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,351.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,136,610.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,135,366.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,271,976.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵体育_2024年三季报资产负债表 | 金陵体育_2024年三季报利润表 |