金陵体育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,252,394.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 945,238.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,359,766.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,557,400.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,837,514.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,192,706.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,130,152.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,557,150.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,717,523.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,160,123.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 962,581.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,921,945.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 931,034,843.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 936,919,370.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,189,600.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 941,844,956.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,034,557.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,115,186.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,080,328.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,157,247.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,997,576.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,900,576.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,039.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,070,847.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,135,366.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,064,519.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,635,394.68 | |
| 资产减值准备(元) | -3,444,851.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,757,486.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,757,486.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 813,044.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 647,419.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,081,849.06 | |
| 财务费用(元) | 2,142,048.47 | |
| 投资损失(元) | -6,306,288.69 | |
| 递延所得税(元) | 926,361.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,168,255.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,894.40 | |
| 存货的减少(元) | -18,059,474.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,025,608.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,708,393.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,064,519.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,135,366.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,070,847.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵体育_2024年中报资产负债表 | 金陵体育_2024年中报利润表 |