金陵体育_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,703,986.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,252.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,009,493.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,500,732.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,094,969.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,432,096.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,150,402.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,885,392.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,562,860.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,937,871.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 822,363.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 754,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 782,014,363.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,965,660.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 649,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,965,660.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,048,702.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,167,916.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,927,916.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,470,206.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,428,623.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,898,830.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,970,914.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,425.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,164,086.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,223,362.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,387,449.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵体育_2023年三季报资产负债表 | 金陵体育_2023年三季报利润表 |