金陵体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,909,886.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 625,446.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,225,458.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,760,791.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,390,563.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,126,195.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,591,980.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,339,974.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,448,713.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,312,078.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 711,533.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 509,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,971,533.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,841,128.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 442,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,841,128.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,130,405.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,295,850.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,055,850.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,460,126.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,602,201.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,062,328.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,006,477.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,888.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,654,893.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,223,362.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,878,256.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,060,460.21 | |
| 资产减值准备(元) | -5,045,960.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,990,572.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,990,572.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 860,134.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 446,900.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,904.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -403,012.74 | |
| 财务费用(元) | 1,872,350.69 | |
| 投资损失(元) | -3,708,702.48 | |
| 递延所得税(元) | 279,804.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,334,602.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,054,798.07 | |
| 存货的减少(元) | -28,968,263.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,227,690.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,861,750.22 | |
| 其他(元) | 4,377,388.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,878,256.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,223,362.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,654,893.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵体育_2023年中报资产负债表 | 金陵体育_2023年中报利润表 |