金陵体育_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,359,746.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,923.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,201,612.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,959,282.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,925,495.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,081,866.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,364,845.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,027,636.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,399,844.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,440,561.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,190,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,404,677.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,404,677.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,785,322.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,957,102.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,717,102.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,474.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,541.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,810,015.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,912.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,037.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,184,811.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,223,362.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,408,173.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵体育_2023年一季报资产负债表 | 金陵体育_2023年一季报利润表 |