金陵体育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,006,071.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,858,754.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,612,643.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,477,469.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,368,336.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,364,931.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,630,997.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,188,100.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,552,365.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,925,103.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,557.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 369,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,249,557.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,916,005.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,116,005.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,866,448.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,015,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,015,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,081,125.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,096,125.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,578,950.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,047,339.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,626,290.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,530,165.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,620,240.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,851,268.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,074,631.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,223,362.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,620,668.96 | |
| 资产减值准备(元) | 12,756,073.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,523,991.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,523,991.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,738,185.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 972,800.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -387,827.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,621.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,755,928.46 | |
| 财务费用(元) | 3,248,457.38 | |
| 投资损失(元) | -2,461,743.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,729,803.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,377,384.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 647,580.86 | |
| 存货的减少(元) | -9,008,014.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,282,843.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,642,916.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,223,362.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,074,631.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,851,268.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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