金陵体育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,022,724.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,484,608.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,119,273.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,626,606.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,532,254.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,908,628.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,343,493.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,130,676.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,915,053.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,288,447.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,369,369.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,369,369.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,802,426.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,002,426.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,633,057.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,815,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,815,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,643,602.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,458,602.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,423,888.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,943,888.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,514,714.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,427.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,592,363.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,074,631.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,482,267.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,568,607.66 | |
| 资产减值准备(元) | -2,610,546.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,662,483.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,662,483.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 869,092.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,068.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,391.27 | |
| 财务费用(元) | 99,078.38 | |
| 投资损失(元) | 1,407,028.32 | |
| 递延所得税(元) | -524,970.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,488.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -413,481.59 | |
| 存货的减少(元) | -46,906,038.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,887,579.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,260,801.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,482,267.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,074,631.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,592,363.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵体育_2022年中报资产负债表 | 金陵体育_2022年中报利润表 |