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金陵体育_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 206,022,724.16       
 收到的税费返还(元) 1,484,608.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,119,273.84       
 经营活动现金流入小计(元) 217,626,606.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 137,532,254.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,908,628.87       
 支付的各项税费(元) 13,343,493.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,130,676.93       
 经营活动现金流出小计(元) 233,915,053.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,288,447.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,369,369.29       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 137,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 138,369,369.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,802,426.82       
 投资支付的现金(元) 3,200,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 182,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 202,002,426.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -63,633,057.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,815,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,815,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,643,602.58       
 筹资活动现金流入小计(元) 49,458,602.58       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,423,888.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,520,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,943,888.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,514,714.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 814,427.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -56,592,363.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 141,074,631.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 84,482,267.75       
补充资料:       
 净利润(元) 3,568,607.66       
 资产减值准备(元) -2,610,546.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,662,483.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,662,483.69       
 无形资产摊销(元) 869,092.59       
 长期待摊费用摊销(元) 599,068.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -191,391.27       
 财务费用(元) 99,078.38       
 投资损失(元) 1,407,028.32       
 递延所得税(元) -524,970.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -111,488.60       
 递延所得税负债增加(元) -413,481.59       
 存货的减少(元) -46,906,038.68       
 经营性应收项目的减少(元) -22,887,579.83       
 经营性应付项目的增加(元) 31,260,801.32       
 现金的期末余额(元) 84,482,267.75       
 减:现金的期初余额(元) 141,074,631.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -56,592,363.59       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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